Milisystem S.A., czyli spółka technologiczna notowana na rynku alternatywnym NewConnect i oferująca szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów strzeleckich), poinformowała o zawarciu umowy pożyczki celowej z ALS Zawadzki sp. k. na zakup linii produkcyjnej, służącej do produkcji pocisków pełnopłaszczowych, w maksymalnej wysokości 2.085.000,00 zł, odpowiadającej wartości linii produkcyjnej wg. oświadczenia pożyczkobiorcy, przy czym pierwsza transza pożyczki w kwocie 500.000,00 zł zostanie uruchomiona w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy. Pożyczka została udzielona na czas określony do dnia 31 grudnia 2026 r., a pożyczkodawca zastrzegł sobie prawo jej natychmiastowego wypowiedzenia w określonych w umowie przypadkach.

Jak wynika z opublikowanego raportu bieżącego, strony przedmiotowej umowy pożyczki zawarły w jej treści odgórny mechanizm obligatoryjnej konwersji pożyczki na akcje pożyczkobiorcy w wysokości 10% udziału w kapitale zakładowym, jednak wyłącznie w przypadku wcześniejszego przekształcenia obecnej formy prawnej pożyczkobiorcy w spółkę akcyjną oraz wypracowania przez niego określonego zysku netto za rok obrotowy 2025. Jednocześnie zastrzeżono, że brak osiągnięcia przez pożyczkobiorcę określonego zysku netto daje spółce Milisystem prawo, a nie obowiązek do konwersji pożyczki na akcje pożyczkobiorcy, a brak skorzystania z tego prawa spowoduje po stronie pożyczkobiorcy obowiązek zwrotu nominalnej kwoty pożyczki wraz z odsetkami z dniem upływu terminu, na jaki pożyczka została udzielona.

„Pożyczka jest oprocentowana na warunkach rynkowych, przy czym odsetki będą naliczane od daty uruchomienia drugiej transzy pożyczki” – czytamy w raporcie ESPI Milisystem S.A.

„Zabezpieczeniem umowy pożyczki jest przewłaszczenie na zabezpieczenie linii produkcyjnej. Własność linii produkcyjnej zostaje przeniesiona na Emitenta [Milisystem S.A. – przyp. red.] pod warunkiem, że umowa pożyczki lub jej część nie zostanie spłacona w terminach określonych w umowie pożyczki lub w przypadku, gdy Partner [ALS Zawadzki sp. k. – przyp. red.] nie dokona konwersji pożyczki na akcje” – uzupełniono o kwestie zabezpieczenia kwoty udzielonej pożyczki.

Podkreślono przy tym, że pożyczkobiorca, czyli ALS Zawadzki sp. k. jest podmiotem działającym w branży militarnej, specjalizującym się w produkcji amunicji małokalibrowej na rzecz rynku cywilnego oraz komponentów do jej produkcji, w tym 9mm pocisków pełnopłaszczowych w dwóch wariantach wagowych. Zwrócono także uwagę, że zawarta umowa pożyczki jest kolejnym etapem nawiązywania długoterminowej współpracy pomiędzy stronami, o czym spółka Milisystem informowała odrębnym raportem bieżącym ESPI nr 7/2025, w odniesieniu do zawartego w dniu 1 kwietnia 2025 r. Memorandum Inwestycyjnego.

—

Milisystem S.A. to spółka notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MLM).

Spółki grupy Milisystem (Milisystem S.A., Milisystem sp. z o.o.) są firmami technologicznymi zajmującymi się produkcją oraz dystrybucją zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich, na potrzeby rynku cywilnego, jak i militarnego, nie wymagających koncesji czy pozwoleń MSWiA.

Milisystem S.A. dysponuje szeroką gamą rozwiązań technologicznych z obszaru trenażerów strzeleckich. W ofercie znajdują się trenażery oparte na technologii laserowej z rodziny Wisła (Wisła SP oraz Wisła SN), jak również te oparte na technologii wirtualnej (gogle VR). Dzięki zaawansowanej technologii użytkownicy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności używania ostrej amunicji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i obniżenie kosztów treningu.